Cara Menyelaraskan Penyata Bank dalam Buku Pantas

Walaupun mendamaikan akaun bank biasanya bukan pekerjaan yang menyeronokkan atau menarik, ia tetap merupakan tugas bulanan yang penting. Bank boleh dan melakukan kesilapan, pekerja membuat kesilapan kemasukan data, dan protokol keselamatan memerlukan pemantauan akaun yang konsisten. Menyatukan penyata bank dalam QuickBooks tidak sukar dan merupakan tugas yang dapat anda laksanakan dengan sedikit masa dan kecewa. Sekiranya masalah berlaku, QuickBooks mempunyai ciri yang membantu anda mencari dan membetulkan ralat.

Langkah 1

Pilih tab menu utama QuickBooks "Banking" dan kemudian pilih "Reconcile" untuk membuka tetingkap "Begin Reconciliation".

Langkah 2

Pilih akaun bank yang ingin anda gabungkan dari senarai drop down, masukkan tarikh penyata dari penyata bank dan sahkan baki awal pada penyata anda sama seperti pada skrin pendamaian. Masukkan baki akhir dari penyata anda dan sebarang caj perkhidmatan atau faedah yang diperoleh di akaun bank. Pilih "Teruskan" ke tetingkap "Rekonsiliasi".

Langkah 3

Padankan dan periksa deposit, cek, pembayaran, dan yuran. Klik dua kali entri yang salah untuk mengedit transaksi dalam daftar akaun QuickBooks anda dan pilih "Kembali untuk mendamaikan" apabila selesai. Sekiranya anda terlupa memasukkan transaksi, pilih butang "Semak Daftar", tambahkan urus niaga dalam daftar QuickBooks anda dan kemudian kembali untuk menyelesaikan pendamaian.

Apabila pendamaian selesai dan jumlah perbezaan di sudut kanan bawah skrin adalah sifar, tetingkap "Pilih Rekonsiliasi Laporan" akan terbuka. Anda boleh memilih untuk memaparkan, mencetak, atau paparkan dan cetak laporannya. Sekiranya anda tidak mahu laporan pendamaian, klik butang "Tutup" tanpa membuat pilihan.

Petua

• Sekiranya jumlah permulaan tidak sepadan, buat laporan perbezaan pendapat untuk mencari ralat. Tekan butang "Cari Perbezaan", pilih akaun bank yang betul dan tekan butang "Laporan perbezaan". Masukkan tarikh yang sesuai untuk melihat laporan. Lakukan perubahan yang diperlukan pada daftar akaun anda dan kemudian teruskan dengan pendamaian.
• Atas sebab keselamatan, adalah idea yang baik untuk memberikan tugas kepada individu tertentu yang tidak bertanggungjawab untuk menulis cek atau membuat pembayaran dari akaun.

Amaran

• Jangan teruskan pendamaian jika jumlah permulaan tidak sepadan.

Item yang anda perlukan

• penyata bank