Cara Menyelaraskan Penyata Bank di QuickBooks

Menyelaraskan akaun bank biasanya bukan kerja paling menyeronokkan, namun ia tetap menjadi tugas penting setiap bulan. Bank boleh membuat kesilapan, staf boleh melakukan kesilapan data, dan protokol keselamatan memerlukan pemantauan berterusan. QuickBooks memudahkan proses ini dengan sedikit masa dan mengurangkan rasa frustrasi. Sekiranya berlaku masalah, QuickBooks menawarkan ciri-ciri untuk mencari dan membetulkan kesalahan.

Langkah-langkah Menyelaraskan

Langkah 1

Di tab utama QuickBooks, pilih Banking dan klik Reconcile untuk membuka tetingkap Begin Reconciliation.

Langkah 2

Pilih akaun bank yang ingin diselaraskan, masukkan tarikh penyata dan sahkan baki permulaan dalam penyata bersesuaian dengan skrin rekonsiliasi. Masukkan baki akhir dan sebarang caj perkhidmatan atau faedah yang diperoleh, kemudian klik Continue.

Langkah 3

Bandingkan dan tandai deposit, cek, pembayaran serta yuran. Klik dua kali atas transaksi yang tidak betul untuk menyunting dalam register QuickBooks dan pilih Return to reconcile setelah selesai. Jika ada transaksi yang belum dimasukkan, klik Check Register, tambah transaksi dan kembali ke rekonsiliasi.

Apabila rekonsiliasi selesai dan selisih di sudut bawah kanan menjadi sifar, tetingkap Select Reconciliation Report akan muncul. Anda boleh memilih untuk memaparkan, mencetak atau mencetak & memaparkan laporan. Jika tidak mahu laporan, klik Close.

Tips Tambahan

• Jika baki permulaan tidak sepadan, cipta laporan ketidaksesuaian rekonsiliasi. Klik Locate Discrepancies, pilih akaun bank dan tekan Discrepancy report. Masukkan tarikh yang sesuai, semak laporan, ubah register dan teruskan rekonsiliasi.
• Untuk keselamatan, tetapkan tugas kepada individu yang tidak terlibat dalam menulis cek atau membuat pembayaran.

Amaran

• Jangan teruskan rekonsiliasi jika baki permulaan tidak sepadan.

Item yang Diperlukan

• Penyata bank