Senarai Laporan Bayaran Akaun dalam SAP

Anda boleh mengakses empat jenis maklumat menggunakan senarai laporan Akaun Belum Bayar dalam SAP. Syarikat bermaksud Sistem, Aplikasi dan Produk dalam Pemprosesan Data. Perisian SAP membantu menyusun maklumat kewangan. Akaun Belum Bayar merujuk kepada pembayaran yang terhutang oleh satu perniagaan kepada perniagaan lain untuk barang atau perkhidmatan. Penggunaan program SAP membantu perniagaan membuat pembayaran segera untuk mengelakkan kenakalan.

Imbangan Vendor

Baki Vendor termasuk dalam senarai laporan Akaun Belum Bayar dalam SAP. Laporan tersebut menyenaraikan baki yang perlu dibayar kepada vendor pada awal tempoh fiskal, jumlah yang perlu dibayar dalam tempoh pelaporan dan semua debit dan kredit yang dibuat pada akaun semasa tempoh pelaporan. Baki penutup menunjukkan jumlah tunggakan semasa semasa. Penyenaraian adalah berasingan untuk transaksi yang dianggap tidak standard oleh pengguna. Imbangan berjalan disertakan pada akhir setiap halaman. Permulaan senarai dan tajuk Akhir Daftar membantu membaca senarai.

Item Penjual yang Dibersihkan

Lihat pembayaran vendor yang dibersihkan pada laporan Item Penjual yang Dibersihkan. Sesuaikan senarai untuk mengkategorikan item mengikut urutan kronologi. Senarai merangkumi nama akaun penuh, debit dan kredit yang dibuat ke akaun, potongan dan kaedah pembayaran yang berkenaan. Tarikh penjelasan dan nombor transaksi dikeluarkan untuk tujuan pengesahan masa depan. Pengguna juga dapat melihat apakah ada blok pembayaran yang ditempatkan di mana-mana akaun. Catatan peribadi untuk setiap akaun juga boleh dimasukkan dalam senarai.

Data induk

Masukkan pelbagai data vendor ke dalam satu laporan menggunakan program Master Data [SAP] (https://itstillworks.com/12270038/what-is-sap). Perniagaan mendapat keuntungan dari kemampuan program untuk mengesan transaksi yang serupa atau serupa dalam penagihan dan penginvoisan vendor. Data Master menyegerakkan semua maklumat SAP yang dimasukkan sebelumnya. Sebilangan pengguna mendapati ciri ini sukar digunakan dan menyatakan kekurangan sokongan pelanggan. Yang lain mendapati faedah perisian melebihi kesulitan. Menandai aktiviti yang dipersoalkan dan mengelakkan pembayaran vendor pendua membantu perniagaan menjimatkan wang.

Urus Niaga Pembayaran

Lihat perincian dana yang dikeluarkan oleh perniagaan dalam laporan Transaksi Pembayaran. Gunakan pemboleh ubah termasuk aktiviti cek atau tunai. Maklumat mengenai cek yang dikeluarkan oleh pekerja disertakan dalam laporan. Gunakan pemboleh ubah yang telah ditetapkan termasuk nombor semak, atau kekurangannya, untuk mencari aktiviti yang mencurigakan. Lihat akaun mana yang berasaskan tunai. Pembayaran tunai diberikan nombor invois. Nota dalaman menyatakan tujuan pembayaran. Menilai maklumat mengenai pelbagai jenis pembayaran menggunakan senarai laporan Akaun Belum Bayar dalam SAP.